| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 363.00 | 25 485.00 | 1 877.00 | 27 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 713.00 | 72 830.00 | 11 883.00 | 84 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 025.00 | 104 412.00 | 85 613.00 | 190 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 567.00 | | 327 567.00 | 327 567.00 |
BN En cours de production de biens | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 843.00 | 82 610.00 | 1 045 233.00 | 1 127 843.00 |
BZ Autres créances | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 836.00 | 82 610.00 | 1 495 226.00 | 1 577 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 861.00 | 187 022.00 | 1 580 839.00 | 1 767 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
DH Report à nouveau | -221 224.00 | -229 604.00 | | -221 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 8 380.00 | | 10 826.00 |
DK Provisions réglementées | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 116 026.00 | 105 200.00 | | 116 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 944.00 | 317 435.00 | | 461 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 107.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 422.00 | 767 406.00 | | 795 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 393.00 | 210 307.00 | | 199 393.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 813.00 | 1 296 256.00 | | 1 464 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 839.00 | 1 401 456.00 | | 1 580 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 616.00 | 1 277 253.00 | | 1 454 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 531 327.00 | | 3 531 327.00 | 3 531 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 327.00 | | 3 531 327.00 | 3 531 327.00 |
FM Production stockée | | | 31 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 29 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 704.00 | 17 499.00 | | 88 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 104.00 | 17 499.00 | | 91 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 145.00 | 43 139.00 | | 62 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | 146.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 530.00 | 43 285.00 | | 64 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 574.00 | -25 786.00 | | 26 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 970.00 | 3 841 040.00 | | 3 711 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 144.00 | 3 832 660.00 | | 3 701 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | 8 380.00 | | 10 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 246.00 | 18 504.00 | | 10 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 409.00 | | 2 000.00 | 190 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 13 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 190 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 075.00 | | 2 000.00 | 110 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 321.00 | 6 091.00 | | 98 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | 6 091.00 | | 92 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |
6T Sur comptes clients | 83 850.00 | 101 711.00 | 102 951.00 | 83 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 850.00 | 101 711.00 | 102 951.00 | 83 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 182.00 | 102 043.00 | 103 283.00 | 84 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 861.00 | 19 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 422.00 | 795 422.00 | | 795 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UX Autres créances clients | 856 891.00 | | | 856 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 952.00 | | | 270 952.00 |
VB T. V. A. | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 746.00 | 451 746.00 | | 451 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 038.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VP Divers | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 452.00 | 1 211 452.00 | | 1 211 452.00 |
VW T.V.A. | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 813.00 | 1 454 616.00 | | 1 464 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |