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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 568.00 | 4 868.00 | 4 701.00 | 9 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 399.00 | 47 817.00 | 30 582.00 | 78 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 406.00 | 57 085.00 | 35 321.00 | 92 406.00 |
BT Marchandises | 1 230 395.00 | 10 000.00 | 1 220 395.00 | 1 230 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BZ Autres créances | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CF Disponibilités | 783 125.00 | | 783 125.00 | 783 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 804.00 | 10 000.00 | 2 231 804.00 | 2 241 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 210.00 | 67 085.00 | 2 267 125.00 | 2 334 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 003.00 | -328 186.00 | | -1 135 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 003.00 | -806 817.00 | | 1 135 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 828.00 | -3 176.00 | | 1 131 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 717 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 121.00 | 583 570.00 | | 1 073 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 16 271.00 | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 37 681.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 297.00 | 1 354 715.00 | | 1 135 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 125.00 | 1 351 539.00 | | 2 267 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 297.00 | 1 354 715.00 | | 1 115 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 782.00 | | 4 625.00 | 87 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 343.00 | | 4 625.00 | 83 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 839.00 | 2 246.00 | | 54 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | 2 246.00 | | 50 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 121.00 | 1 073 121.00 | | 1 073 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 297.00 | 1 115 297.00 | | 1 115 297.00 |