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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 22 347.00 | 3 153.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 15 316.00 | 14 961.00 | 354.00 | 15 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 616.00 | 421 019.00 | 181 597.00 | 602 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 607.00 | 96 421.00 | 72 186.00 | 168 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 939.00 | 554 748.00 | 289 191.00 | 843 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 053.00 | 2 555.00 | 395 498.00 | 398 053.00 |
BZ Autres créances | 127 696.00 | | 127 696.00 | 127 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413.00 | 929.00 | 484.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 449 953.00 | | 449 953.00 | 449 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 656.00 | 3 484.00 | 989 172.00 | 992 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 595.00 | 558 232.00 | 1 278 363.00 | 1 836 595.00 |
CU Autres participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 580 927.00 | | | 580 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
DL TOTAL (I) | 929 844.00 | | | 929 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 363.00 | | | 1 278 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 359.00 | | 56 647.00 | 844 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 067.00 | 843 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 067.00 | 786 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 959.00 | | 56 647.00 | 786 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 397.00 | 77 434.00 | 53 083.00 | 530 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | 4 623.00 | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 673.00 | 72 811.00 | 53 083.00 | 512 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 929.00 | | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 929.00 | 48.00 | 2 603.00 |
UG ‐ Financières | | 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
UX Autres créances clients | 394 997.00 | | | 394 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VC Groupe et associés | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 557.00 | 31 743.00 | 9 813.00 | 41 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VP Divers | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 310.00 | 534 310.00 | | 534 310.00 |
VW T.V.A. | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 520.00 | 338 706.00 | 9 813.00 | 348 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 889.00 | | | 484 889.00 |
YT Sous‐traitance | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 422.00 | | | 243 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 699.00 | | | 444 699.00 |