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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 712.00 | 82 563.00 | 469 148.00 | 551 712.00 |
BZ Autres créances | 309 405.00 | | 309 405.00 | 309 405.00 |
CF Disponibilités | 440 865.00 | | 440 865.00 | 440 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 859.00 | 82 563.00 | 1 228 295.00 | 1 310 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 859.00 | 82 563.00 | 1 273 295.00 | 1 355 859.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 244 434.00 | 241 439.00 | | 244 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 232.00 | 2 994.00 | | 192 232.00 |
DL TOTAL (I) | 986 666.00 | 794 434.00 | | 986 666.00 |
DP Provisions pour risques | 39 575.00 | 50 256.00 | | 39 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 575.00 | 50 256.00 | | 39 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 954.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 105 236.00 | | 77 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 516.00 | 220 707.00 | | 129 516.00 |
EA Autres dettes | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 053.00 | 551 897.00 | | 247 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 295.00 | 1 396 589.00 | | 1 273 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 783.00 | | 61 735.00 | 96 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 669.00 | 108 850.00 | 45 000.00 | 4 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 105 450.00 | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 383.00 | | 16 735.00 | 93 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 45 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 071.00 | 7 870.00 | 76 941.00 | 69 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 071.00 | 7 870.00 | 76 941.00 | 69 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 257.00 | | 10 681.00 | 50 257.00 |
6T Sur comptes clients | 139 280.00 | | 56 716.00 | 139 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 280.00 | | 56 716.00 | 139 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 537.00 | | 67 397.00 | 189 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UX Autres créances clients | 452 649.00 | 452 649.00 | | 452 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 118.00 | 762 055.00 | 99 063.00 | 861 118.00 |
VW T.V.A. | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |