| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716.00 | 6 343.00 | 375.00 | 6 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 357.00 | 72 452.00 | 69 905.00 | 142 357.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 231.00 | 78 795.00 | 465 435.00 | 544 231.00 |
BP En cours de production de services | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
BT Marchandises | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BZ Autres créances | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
CF Disponibilités | 700 547.00 | | 700 547.00 | 700 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 166.00 | | 1 121 166.00 | 1 121 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 397.00 | 78 795.00 | 1 586 602.00 | 1 665 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 533.00 | | | 275 533.00 |
DL TOTAL (I) | 792 714.00 | | | 792 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 732.00 | | | 386 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 888.00 | | | 793 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 602.00 | | | 1 586 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 408.00 | | | 333 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 890.00 | | 2 339 890.00 | 2 339 890.00 |
FG Production vendue services | 412 665.00 | | 412 665.00 | 412 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 556.00 | | 2 752 556.00 | 2 752 556.00 |
FM Production stockée | | | 15 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 814.00 | | | 2 835 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 280.00 | | | 2 560 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 533.00 | | | 275 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 504.00 | | 14 867.00 | 553 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 140.00 | 544 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 140.00 | 149 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 849.00 | | 14 867.00 | 158 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 630.00 | 20 056.00 | 20 887.00 | 79 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 20 056.00 | 20 887.00 | 79 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 506.00 | 33 759.00 | 73 747.00 | 107 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 338.00 | 253 838.00 | 19 500.00 | 273 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 156.00 | 333 408.00 | 73 747.00 | 407 156.00 |