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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 538.00 | 11 352.00 | 155 186.00 | 166 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 1 311.00 | 5 021.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 134.00 | 13 025.00 | 85 109.00 | 98 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 678.00 | 25 689.00 | 1 194 989.00 | 1 220 678.00 |
BT Marchandises | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BZ Autres créances | 990 716.00 | | 990 716.00 | 990 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
CF Disponibilités | 1 855 903.00 | 1 956.00 | 1 853 946.00 | 1 855 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 618.00 | 1 956.00 | 3 021 661.00 | 3 023 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 297.00 | 27 645.00 | 4 216 651.00 | 4 244 297.00 |
CU Autres participations | 949 672.00 | | 949 672.00 | 949 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
DG Autres réserves | 2 256 408.00 | 2 176 442.00 | | 2 256 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 987.00 | 79 965.00 | | 366 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 660.00 | 3 680 673.00 | | 4 047 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 436.00 | 329 701.00 | | 153 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 1 746.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 969.00 | 21 302.00 | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 990.00 | 352 750.00 | | 168 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 651.00 | 4 033 423.00 | | 4 216 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 990.00 | 352 750.00 | | 168 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 798.00 | | | 158 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 238.00 | 324 450.00 | | 715 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 251.00 | 244 485.00 | | 348 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 987.00 | 79 965.00 | | 366 987.00 |