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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 809.00 | 5 157.00 | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 561.00 | 17 721.00 | 7 841.00 | 25 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 240.00 | 179 697.00 | 79 543.00 | 259 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 679.00 | 198 227.00 | 166 452.00 | 364 679.00 |
BT Marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 316.00 | 198 227.00 | 213 090.00 | 411 316.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | | -35 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | 36 368.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 33 953.00 | 2 868.00 | | 33 953.00 |
DP Provisions pour risques | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 888.00 | 83 359.00 | | 58 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 110 417.00 | | 45 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | 84 027.00 | | 61 439.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 947.00 | 296 577.00 | | 165 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 090.00 | 299 446.00 | | 213 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 888.00 | 288 373.00 | | 124 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 829.00 | 960.00 | | 17 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | 226.00 | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 226.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 015.00 | -226.00 | | -6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 713.00 | 517 828.00 | | 587 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 628.00 | 481 460.00 | | 556 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 085.00 | 36 368.00 | | 31 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | 790.00 | | 2 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 508.00 | 33 145.00 | 7 363.00 | 40 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 947.00 | 124 888.00 | | 165 947.00 |