| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 483.00 | 122 994.00 | 47 489.00 | 170 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 593.00 | 841 173.00 | 249 419.00 | 1 090 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 939.00 | 983 027.00 | 300 912.00 | 1 283 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 627.00 | | 163 627.00 | 163 627.00 |
BZ Autres créances | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 876.00 | | 515 876.00 | 515 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 815.00 | 983 027.00 | 816 788.00 | 1 799 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 416 692.00 | 646 015.00 | | 416 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 098.00 | -9 323.00 | | 84 098.00 |
DL TOTAL (I) | 518 390.00 | 654 292.00 | | 518 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 777.00 | 59 350.00 | | 113 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | 5 045.00 | | 23 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 32 269.00 | | 33 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 735.00 | 115 173.00 | | 125 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 398.00 | 211 838.00 | | 298 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 788.00 | 866 130.00 | | 816 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 427.00 | 168 124.00 | | 270 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 007.00 | | 148 888.00 | 1 156 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 956.00 | 1 283 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 956.00 | 1 278 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 044.00 | | 148 888.00 | 1 151 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 103.00 | 81 526.00 | 16 602.00 | 918 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 144.00 | 81 526.00 | 16 602.00 | 917 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UX Autres créances clients | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 713.00 | 15 743.00 | 27 970.00 | 43 713.00 |
VI Groupe et associés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VP Divers | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 596.00 | 226 596.00 | | 226 596.00 |
VW T.V.A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 806.00 | 267 835.00 | 27 970.00 | 295 806.00 |