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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 1 800.00 | 15 000.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 756.00 | 75 009.00 | 32 747.00 | 107 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 011.00 | 538 205.00 | 82 806.00 | 621 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 589.00 | 615 015.00 | 191 574.00 | 806 589.00 |
BT Marchandises | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BZ Autres créances | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 156.00 | 615 015.00 | 284 141.00 | 899 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 707.00 | | | -19 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | -49 908.00 | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 122 753.00 | 90 293.00 | | 122 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 664.00 | 81 714.00 | | 78 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 784.00 | | 48 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | 58 271.00 | | 33 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 389.00 | 188 770.00 | | 161 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 141.00 | 279 062.00 | | 284 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 015.00 | 138 328.00 | | 131 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 961.00 | 847.00 | | 27 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 213.00 | | 9 000.00 | 898 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 624.00 | 806 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 254.00 | 728 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 021.00 | | 9 000.00 | 819 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 779.00 | 28 490.00 | 99 254.00 | 685 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 979.00 | 28 490.00 | 99 254.00 | 683 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 442.00 | 20 067.00 | 30 374.00 | 50 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VP Divers | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 190.00 | 72 148.00 | 42.00 | 72 190.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 389.00 | 131 015.00 | 30 374.00 | 161 389.00 |