| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 233.00 | 1 867.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 42 990.00 | 237 010.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 795.00 | 69 286.00 | 42 510.00 | 111 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 080.00 | 192 763.00 | 203 317.00 | 396 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 483.00 | 308 272.00 | 2 860 211.00 | 3 168 483.00 |
BT Marchandises | 722 753.00 | | 722 753.00 | 722 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 597.00 | 1 658.00 | 59 938.00 | 61 597.00 |
BZ Autres créances | 6 595 927.00 | 6 050 132.00 | 545 795.00 | 6 595 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 989.00 | | 204 989.00 | 204 989.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 271.00 | 6 051 790.00 | 1 587 481.00 | 7 639 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 754.00 | 6 360 062.00 | 4 447 692.00 | 10 807 754.00 |
CU Autres participations | 2 161 256.00 | | 2 161 256.00 | 2 161 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 242 020.00 | 1 260 524.00 | | 242 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661 207.00 | -18 504.00 | | 3 661 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 827.00 | 1 325 620.00 | | 3 986 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 340.00 | 393 552.00 | | 120 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 3 230 259.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 96 145.00 | | 164 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 749.00 | 85 410.00 | | 173 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 7 494.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 865.00 | 3 813 859.00 | | 460 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 692.00 | 5 139 480.00 | | 4 447 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 221.00 | 3 695 238.00 | | 392 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 258.00 | | 790 258.00 | 790 258.00 |
FG Production vendue services | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 400.00 | | 830 400.00 | 830 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 362.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | 6 658.00 | | 7 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 351.00 | 45 387.00 | | 149 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 730.00 | 700 363.00 | | 1 030 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 730.00 | 700 363.00 | | 1 030 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 504.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 044.00 | 242 230.00 | | 315 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 134.00 | 243 734.00 | | 315 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 596.00 | 456 629.00 | | 715 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 652.00 | 1 386 588.00 | | 5 671 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 445.00 | 1 405 092.00 | | 2 010 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661 207.00 | -18 504.00 | | 3 661 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 475.00 | | 162 190.00 | 3 345 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 608.00 | 2 164 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 182.00 | 3 168 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 574.00 | 999 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 100.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 767.00 | | 159 064.00 | 875 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 708.00 | | 1 026.00 | 2 466 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 167.00 | 76 242.00 | 24 138.00 | 256 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 927.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 861.00 | 75 315.00 | 24 138.00 | 253 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 658.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 635 428.00 | 414 704.00 | | 5 635 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635 428.00 | 416 362.00 | | 5 635 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635 428.00 | 416 362.00 | | 5 635 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VC Groupe et associés | 6 241 275.00 | 6 241 275.00 | | 6 241 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 259.00 | 51 615.00 | 68 644.00 | 120 259.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 899.00 | 340 899.00 | | 340 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 515.00 | 6 659 100.00 | 2 415.00 | 6 661 515.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 865.00 | 392 221.00 | 68 644.00 | 460 865.00 |