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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 5 261.00 | 1 964.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 045.00 | 120 943.00 | 126 101.00 | 247 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 570.00 | 403 565.00 | 181 004.00 | 584 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 120.00 | 529 770.00 | 541 350.00 | 1 071 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 425.00 | 13 266.00 | 422 159.00 | 435 425.00 |
BZ Autres créances | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 181.00 | | 366 181.00 | 366 181.00 |
CF Disponibilités | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 965.00 | 13 266.00 | 929 699.00 | 942 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 085.00 | 543 036.00 | 1 471 049.00 | 2 014 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 295 522.00 | | | 295 522.00 |
DH Report à nouveau | | 385 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 163.00 | 295 419.00 | | 226 163.00 |
DL TOTAL (I) | 961 685.00 | 1 120 522.00 | | 961 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 722.00 | 151 537.00 | | 125 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 194.00 | 210 613.00 | | 204 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 317.00 | 231 603.00 | | 170 317.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 2 300.00 | | 9 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 364.00 | 608 444.00 | | 509 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 049.00 | 1 728 966.00 | | 1 471 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 081 742.00 | | 3 081 742.00 | 3 081 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 742.00 | | 3 081 742.00 | 3 081 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 533.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 173.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 48.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 48.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 9 125.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 541.00 | 91 385.00 | | 75 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 905.00 | 2 619 518.00 | | 3 162 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 742.00 | 2 324 100.00 | | 2 936 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 163.00 | 295 419.00 | | 226 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 094.00 | | 103 206.00 | 987 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 195.00 | | 79 601.00 | 771 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 675.00 | | 23 606.00 | 208 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 144.00 | 97 807.00 | 19 181.00 | 451 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 2 375.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 258.00 | 95 432.00 | 19 181.00 | 448 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | 4 480.00 | 946.00 | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | 4 480.00 | 946.00 | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | 4 480.00 | 946.00 | 9 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 417 737.00 | 417 737.00 | | 417 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VB T. V. A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 722.00 | 45 332.00 | 80 390.00 | 125 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VP Divers | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 391.00 | 710 391.00 | | 710 391.00 |
VW T.V.A. | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 364.00 | 428 975.00 | 80 390.00 | 509 364.00 |