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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 423.00 | 5 087.00 | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304.00 | 1 731.00 | 4 573.00 | 6 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 653.00 | 2 994.00 | 14 660.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 667.00 | 2 994.00 | 177 674.00 | 180 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 866.00 | 61 019.00 | | 81 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 917.00 | 20 847.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 128 167.00 | 90 250.00 | | 128 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 118.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 860.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | 26 761.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 507.00 | 36 738.00 | | 49 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 674.00 | 126 989.00 | | 177 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 507.00 | 36 738.00 | | 49 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 118.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 134.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 134.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -134.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 3 367.00 | | 7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 305.00 | 211 463.00 | | 264 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 388.00 | 190 616.00 | | 226 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 917.00 | 20 847.00 | | 37 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | 3 684.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051.00 | | 9 879.00 | 9 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 17 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 7 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | | 4 369.00 | 4 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 1 530.00 | 1 277.00 | 2 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 107.00 | 1 277.00 | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 878.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 3 909.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 57 778.00 | 51 755.00 | | 57 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 973.00 | 17 969.00 | | 18 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 130.00 | 8 290.00 | | 10 130.00 |
YT Sous‐traitance | 3 792.00 | 10 224.00 | | 3 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 657.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | 1 535.00 | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 603.00 | 26 080.00 | | 29 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483.00 | 5 141.00 | | 4 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 239.00 | 83 857.00 | | 85 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |