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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 201 313.00 | 248 688.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 869.00 | 201 314.00 | 5 213 555.00 | 5 414 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
BZ Autres créances | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CF Disponibilités | 1 227 880.00 | | 1 227 880.00 | 1 227 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 412.00 | | 1 345 412.00 | 1 345 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 281.00 | 201 314.00 | 6 558 967.00 | 6 760 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 850 240.00 | 1.00 | 4 850 239.00 | 4 850 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 730.00 | 1 382 730.00 | | 1 382 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
DG Autres réserves | 4 351 770.00 | 3 976 921.00 | | 4 351 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 442.00 | 374 849.00 | | 381 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 216.00 | 5 872 773.00 | | 6 254 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 105.00 | 198 175.00 | | 69 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 372.00 | 20 528.00 | | 36 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 302.00 | 112 696.00 | | 49 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 172.00 | 136 892.00 | | 129 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 28 050.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 183.00 | 18 826.00 | | 19 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 751.00 | 516 568.00 | | 304 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 967.00 | 6 389 341.00 | | 6 558 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 641 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 986.00 | |
FM Production stockée | | | -440 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 893.00 | 132 551.00 | | 820 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 825.00 | 73 197.00 | | 289 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 068.00 | 59 354.00 | | 531 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 362.00 | 139 421.00 | | 135 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 884.00 | 1 336 531.00 | | 1 186 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 442.00 | 961 682.00 | | 805 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 442.00 | 374 849.00 | | 381 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 743.00 | | 1 185 827.00 | 4 993 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 850 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 700.00 | 5 414 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 700.00 | 564 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 000.00 | | | 1 327 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 742.00 | | 1 185 827.00 | 3 666 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 342.00 | 54 906.00 | 474 935.00 | 621 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 342.00 | 54 906.00 | 474 935.00 | 621 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 257 580.00 | | 3 257 580.00 | 3 257 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 105.00 | 63 734.00 | 5 372.00 | 69 105.00 |
VI Groupe et associés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 441.00 | 117 532.00 | 3 257 909.00 | 3 375 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 751.00 | 299 380.00 | 5 372.00 | 304 751.00 |