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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 18 858.00 | 12 787.00 | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 640.00 | 18 941.00 | 8 698.00 | 27 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 971.00 | 40 734.00 | 24 236.00 | 64 971.00 |
BP En cours de production de services | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 754.00 | 1 400.00 | 152 354.00 | 153 754.00 |
BZ Autres créances | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 287 967.00 | | 287 967.00 | 287 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 481.00 | 1 400.00 | 655 081.00 | 656 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 452.00 | 42 134.00 | 679 317.00 | 721 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 402.00 | | | 235 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 520 878.00 | | | 520 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 317.00 | | | 679 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 725.00 | 7 009.00 | | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 7 009.00 | | 33 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
VP Divers | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 737.00 | 188 987.00 | 2 750.00 | 191 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 439.00 | 158 439.00 | | 158 439.00 |