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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 256.00 | 870 000.00 | 2 821 256.00 | 3 691 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
BZ Autres créances | 239 868.00 | | 239 868.00 | 239 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 308.00 | 40 606.00 | 1 049 702.00 | 1 090 308.00 |
CF Disponibilités | 504 076.00 | | 504 076.00 | 504 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 386.00 | 40 606.00 | 1 974 780.00 | 2 015 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 643.00 | 910 606.00 | 4 796 036.00 | 5 706 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 679 999.00 | 870 000.00 | 2 809 999.00 | 3 679 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 489.00 | 522 489.00 | | 522 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 994.00 | 341 994.00 | | 341 994.00 |
DG Autres réserves | 760 169.00 | 426 563.00 | | 760 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 053.00 | 418 605.00 | | 471 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 706.00 | 3 249 652.00 | | 3 635 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686.00 | 53 411.00 | | 27 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 357.00 | 931 821.00 | | 986 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 12 968.00 | | 49 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 854.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 330.00 | 1 000 054.00 | | 1 160 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 036.00 | 4 249 707.00 | | 4 796 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 197.00 | 972 495.00 | | 1 158 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 685.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 507 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 53 778.00 | | 20 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 725.00 | 511 553.00 | | 1 107 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 671.00 | 92 947.00 | | 636 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 053.00 | 418 605.00 | | 471 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 264.00 | | | 3 691 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 691 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 3 691 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691 264.00 | | | 3 691 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 40 606.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 000.00 | 40 606.00 | 10 000.00 | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 40 606.00 | 10 000.00 | 880 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 606.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 181 133.00 | 181 133.00 | | 181 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 558.00 | 25 426.00 | 2 132.00 | 27 558.00 |
VI Groupe et associés | 986 357.00 | 986 357.00 | | 986 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 001.00 | 421 001.00 | | 421 001.00 |
VW T.V.A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 330.00 | 1 158 197.00 | 2 132.00 | 1 160 330.00 |