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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 547.00 | 275 202.00 | 2 345.00 | 277 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 102.00 | 837 605.00 | 330 497.00 | 1 168 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 898.00 | 1 139 991.00 | 447 908.00 | 1 587 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 046.00 | | 259 046.00 | 259 046.00 |
BZ Autres créances | 213 520.00 | | 213 520.00 | 213 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 110.00 | | 832 110.00 | 832 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 008.00 | 1 139 991.00 | 1 280 018.00 | 2 420 008.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
DH Report à nouveau | -9 137.00 | -19 895.00 | | -9 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 645.00 | 10 758.00 | | 45 645.00 |
DL TOTAL (I) | 160 989.00 | 115 344.00 | | 160 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 418.00 | 537 017.00 | | 407 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 757.00 | 129 920.00 | | 232 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 853.00 | 164 270.00 | | 224 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 490.00 | 67 980.00 | | 84 490.00 |
EA Autres dettes | 169 511.00 | 81 244.00 | | 169 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 028.00 | 980 430.00 | | 1 119 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 018.00 | 1 095 774.00 | | 1 280 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 398.00 | | 85 500.00 | 1 502 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 743.00 | | 85 500.00 | 1 472 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 384.00 | 107 607.00 | | 1 032 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 795.00 | 107 607.00 | | 1 027 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 853.00 | 224 853.00 | | 224 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 259 046.00 | 259 046.00 | | 259 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 418.00 | 134 745.00 | 272 673.00 | 407 418.00 |
VI Groupe et associés | 232 757.00 | 232 757.00 | | 232 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 177.00 | 520 260.00 | 24 917.00 | 545 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 028.00 | 846 355.00 | 272 673.00 | 1 119 028.00 |