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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 106.00 | 81 473.00 | 2 633.00 | 84 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 673.00 | 280 811.00 | 8 862.00 | 289 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 715.00 | 384 834.00 | 112 881.00 | 497 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 804.00 | 384 834.00 | 316 970.00 | 701 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DH Report à nouveau | 50 510.00 | 403.00 | | 50 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 961.00 | 50 106.00 | | 92 961.00 |
DL TOTAL (I) | 217 512.00 | 124 551.00 | | 217 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 3 744.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 1 247.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 72 720.00 | | 53 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 11 875.00 | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 458.00 | 89 585.00 | | 99 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 969.00 | 214 136.00 | | 316 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 942.00 | 88 338.00 | | 97 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 3 744.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 989.00 | | 891 989.00 | 891 989.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 069.00 | | 892 069.00 | 892 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | 505.00 | | 10 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 505.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | -505.00 | | -9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 145.00 | 790 023.00 | | 899 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 184.00 | 739 916.00 | | 806 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 961.00 | 50 105.00 | | 92 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 715.00 | | | 497 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 779.00 | | | 373 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 938.00 | 4 896.00 | | 379 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 389.00 | 4 896.00 | | 357 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 184 916.00 | 12 965.00 | |