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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 184.00 | 69 437.00 | 746.00 | 70 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 420.00 | 69 437.00 | 426 983.00 | 496 420.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 232 550.00 | | 232 550.00 | 232 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 151.00 | | 356 151.00 | 356 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 571.00 | 69 437.00 | 783 134.00 | 852 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 378 785.00 | 341 256.00 | | 378 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 403.00 | 137 529.00 | | 115 403.00 |
DL TOTAL (I) | 502 768.00 | 487 365.00 | | 502 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 923.00 | 123 609.00 | | 88 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 857.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 893.00 | 83 450.00 | | 144 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 769.00 | 52 389.00 | | 45 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 365.00 | 261 306.00 | | 280 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 134.00 | 748 672.00 | | 783 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 582.00 | 95 619.00 | | 51 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 215.00 | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 256.00 | 182.00 | | 69 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 256.00 | 182.00 | | 69 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 893.00 | 144 893.00 | | 144 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 923.00 | 37 340.00 | 51 583.00 | 88 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 290.00 | 8 666.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 365.00 | 228 782.00 | 51 583.00 | 280 365.00 |