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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 53 621.00 | 6 673.00 | 60 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BF Prêts | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 131.00 | 57 369.00 | 342 762.00 | 400 131.00 |
BT Marchandises | 1 557 964.00 | | 1 557 964.00 | 1 557 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 995.00 | 56 792.00 | 214 203.00 | 270 995.00 |
BZ Autres créances | 190 460.00 | 26 000.00 | 164 460.00 | 190 460.00 |
CF Disponibilités | 286 595.00 | | 286 595.00 | 286 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 971.00 | 82 792.00 | 2 224 179.00 | 2 306 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 101.00 | 140 161.00 | 2 566 941.00 | 2 707 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 004.00 | | | 276 004.00 |
CU Autres participations | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 31 876.00 | 163 584.00 | | 31 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710.00 | -131 708.00 | | 84 710.00 |
DL TOTAL (I) | 237 586.00 | 152 876.00 | | 237 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 529.00 | 404 487.00 | | 379 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 295.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 924.00 | 500 614.00 | | 397 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 647.00 | 185 560.00 | | 207 647.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 8 764.00 | | 12 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330 677.00 | 1 350 380.00 | | 1 330 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 355.00 | 2 450 101.00 | | 2 329 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 941.00 | 2 602 977.00 | | 2 566 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 355.00 | 2 400 101.00 | | 2 329 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587.00 | 351 587.00 | | 351 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 507.00 | | 143 090.00 | 268 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 467.00 | 336 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 400 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | | 2 049.00 | 60 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 514.00 | | 141 042.00 | 206 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 517.00 | 1 852.00 | | 55 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 874.00 | 1 852.00 | | 53 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 645.00 | 56 792.00 | 32 645.00 | 32 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 645.00 | 56 792.00 | 32 645.00 | 58 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 645.00 | 56 792.00 | 32 645.00 | 58 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 792.00 | 32 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 924.00 | 397 924.00 | | 397 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 677.00 | 1 330 677.00 | | 1 330 677.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VB T. V. A. | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 487.00 | 354 487.00 | | 354 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 416.00 | 738 416.00 | | 738 416.00 |
VW T.V.A. | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 355.00 | 2 329 355.00 | | 2 329 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 3 627.00 | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 217.00 | 274 544.00 | | 247 217.00 |
ST Autres comptes | 108 393.00 | 118 162.00 | | 108 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 369.00 | 37 578.00 | | 45 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 7 817.00 | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 898 365.00 | 1 640 711.00 | | 1 898 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 2 421.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | 6 048.00 | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 075.00 | 119 301.00 | | 509 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 514.00 | 84 701.00 | | 457 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 343.00 | 2 070 995.00 | | 2 299 343.00 |