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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 019.00 | 26 986.00 | 8 033.00 | 35 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 103.00 | | 820 103.00 | 820 103.00 |
BZ Autres créances | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CF Disponibilités | 838 959.00 | | 838 959.00 | 838 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 551.00 | | 1 850 551.00 | 1 850 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 570.00 | 26 986.00 | 1 858 584.00 | 1 885 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 110.00 | | | 691 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 062.00 | | | 1 266 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 998.00 | | | 285 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 522.00 | | | 592 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 584.00 | | | 1 858 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 522.00 | | | 592 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 265.00 | | | 3 903 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 265.00 | | | 3 903 265.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 162.00 | | | 3 904 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 210.00 | | | 3 604 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 524.00 | 306 524.00 | | 306 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 820 103.00 | | | 820 103.00 |
VB T. V. A. | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 805.00 | 970 772.00 | 8 033.00 | 978 805.00 |
VW T.V.A. | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 522.00 | 592 522.00 | | 592 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ST Autres comptes | 1 219 169.00 | | | 1 219 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 653.00 | | | 780 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 369.00 | | | 501 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 301.00 | | | 1 250 301.00 |