| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 476.00 | | 1 482 476.00 | 1 482 476.00 |
AP Constructions | 709 254.00 | 39 070.00 | 670 184.00 | 709 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 531.00 | 395 710.00 | 298 821.00 | 694 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 172.00 | 710 899.00 | 592 272.00 | 1 303 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 574.00 | 1 153 244.00 | 3 101 329.00 | 4 254 574.00 |
BT Marchandises | 645 755.00 | | 645 755.00 | 645 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BZ Autres créances | 311 786.00 | | 311 786.00 | 311 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 686.00 | | 263 686.00 | 263 686.00 |
CF Disponibilités | 383 891.00 | | 383 891.00 | 383 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 794.00 | | 1 654 794.00 | 1 654 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 368.00 | 1 153 244.00 | 4 756 124.00 | 5 909 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 253.00 | 181 610.00 | | 283 253.00 |
DG Autres réserves | 404 335.00 | 92 261.00 | | 404 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 343.00 | 508 217.00 | | 521 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 531.00 | 1 613 688.00 | | 2 040 531.00 |
DP Provisions pour risques | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 466.00 | 82 912.00 | | 1 216 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 269.00 | 320 035.00 | | 187 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 487.00 | 842 759.00 | | 816 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 485.00 | 276 592.00 | | 293 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 954.00 | 220 973.00 | | 190 954.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | -13 047.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 111.00 | 1 730 381.00 | | 2 706 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 125.00 | 3 353 552.00 | | 4 756 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 843.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 827 111.00 | | 13 827 111.00 | 13 827 111.00 |
FD Production vendue biens | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FG Production vendue services | 350 211.00 | | 350 211.00 | 350 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 182 574.00 | | 14 182 574.00 | 14 182 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 252 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 416 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 984 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 649.00 | 15 675.00 | | 409 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 677.00 | | | 316 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 334.00 | 15 675.00 | | 726 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 784.00 | 2 074.00 | | 28 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 959.00 | 134.00 | | 298 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 17 950.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 846.00 | 20 158.00 | | 327 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 488.00 | -4 484.00 | | 398 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 794.00 | 151 503.00 | | 136 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 981 476.00 | 13 704 540.00 | | 14 981 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460 133.00 | 13 196 324.00 | | 14 460 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 343.00 | 508 217.00 | | 521 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 543.00 | | 1 601 602.00 | 3 197 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 934.00 | 111 637.00 | 4 254 574.00 | 432 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 934.00 | 111 637.00 | 2 706 957.00 | 432 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 041.00 | | | 1 490 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 926.00 | | 1 601 602.00 | 1 649 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 176.00 | 166 706.00 | 111 637.00 | 1 098 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | 91.00 | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 702.00 | 166 615.00 | 111 637.00 | 1 090 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 635.00 | 26 055.00 | 64 099.00 | 120 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 487.00 | 816 487.00 | | 816 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 954.00 | 190 954.00 | | 190 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
UX Autres créances clients | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VC Groupe et associés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 323.00 | 153 271.00 | 626 771.00 | 1 215 323.00 |
VI Groupe et associés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 403.00 | | | 1 356 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 197.00 | 182 197.00 | | 182 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 039.00 | 361 463.00 | 52 576.00 | 414 039.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 111.00 | 1 549 479.00 | 690 870.00 | 2 706 111.00 |