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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 112.00 | 443 000.00 | 1 017 112.00 | 1 460 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 5 972.00 | 1 407.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 083.00 | 184 228.00 | 15 855.00 | 200 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 184.00 | 646 948.00 | 1 075 236.00 | 1 722 184.00 |
BT Marchandises | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CF Disponibilités | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 365.00 | 646 948.00 | 1 331 418.00 | 1 978 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
DG Autres réserves | 996 550.00 | 923 649.00 | | 996 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 72 901.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 593.00 | 1 075 506.00 | | 1 140 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 532.00 | 15 080.00 | | 5 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | 14 999.00 | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 226.00 | 128 671.00 | | 134 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | 53 974.00 | | 32 408.00 |
EA Autres dettes | | 5 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 824.00 | 218 234.00 | | 190 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 418.00 | 1 293 740.00 | | 1 331 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 824.00 | 212 779.00 | | 190 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 539.00 | | 9 645.00 | 1 712 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 860.00 | | | 1 473 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 718.00 | | 8 745.00 | 198 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 961.00 | | 900.00 | 39 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 243.00 | 6 704.00 | 203 948.00 | 197 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | 180.00 | 13 748.00 | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 676.00 | 6 524.00 | 190 200.00 | 183 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 399.00 | | 3 399.00 | 446 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 399.00 | | 3 399.00 | 446 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 824.00 | 190 824.00 | | 190 824.00 |