| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 23 329.00 | 16 331.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 826.00 | 34 386.00 | 23 439.00 | 57 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 031.00 | 34 386.00 | 147 644.00 | 182 031.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
DH Report à nouveau | -24 310.00 | | | -24 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | -24 310.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 13 720.00 | 9 708.00 | | 13 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 037.00 | 17 385.00 | | 14 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 884.00 | 27 153.00 | | 32 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 14 943.00 | | 16 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 43 162.00 | | 42 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 25 148.00 | 4 478.00 | | 25 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 924.00 | 109 871.00 | | 133 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 644.00 | 143 140.00 | | 147 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 2 849.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | 3 659.00 | | 23 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 144.00 | 767.00 | | 23 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144.00 | 25 328.00 | | 23 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -21 669.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 010.00 | 268 423.00 | | 284 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 997.00 | 292 733.00 | | 279 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | -24 310.00 | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 604.00 | | 794.00 | 55 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | | | 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 427.00 | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 427.00 | 57 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | | 794.00 | 40 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 628.00 | 5 758.00 | | 28 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 651.00 | 5 758.00 | | 19 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | 3 442.00 | 10 595.00 | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VP Divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 307.00 | 93 698.00 | 1 609.00 | 95 307.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 924.00 | 123 329.00 | 10 595.00 | 133 924.00 |