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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 807.00 | 114 670.00 | 55 137.00 | 169 807.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 677.00 | 114 670.00 | 60 007.00 | 174 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
110 Total général Actif | 211 849.00 | 114 670.00 | 97 179.00 | 211 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 922.00 | | | 922.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 114.00 | | | 114.00 |