| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
AP Constructions | 18 468.00 | 10 399.00 | 8 070.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 010.00 | 20 348.00 | 662.00 | 21 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 970.00 | 101 880.00 | 130 090.00 | 231 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 263.00 | 132 627.00 | 157 636.00 | 290 263.00 |
BT Marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 880.00 | 132 627.00 | 205 254.00 | 337 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | 16 407.00 | | 19 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 256.00 | 3 574.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 30 462.00 | 28 781.00 | | 30 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 968.00 | 19 950.00 | | 88 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278.00 | 13 669.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 13 964.00 | | 68 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377.00 | 5 383.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 791.00 | 52 966.00 | | 174 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 254.00 | 81 746.00 | | 205 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 378.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 818.00 | 1 318.00 | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 819.00 | 1 696.00 | | 5 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | 1 394.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 122.00 | 191 080.00 | | 199 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 716.00 | 174 673.00 | | 179 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 406.00 | 16 407.00 | | 19 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 526.00 | | 120 737.00 | 185 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 290 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 271 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 711.00 | | 120 737.00 | 166 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 327.00 | 7 300.00 | 16 000.00 | 141 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 327.00 | 7 300.00 | 16 000.00 | 141 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 967.00 | 12 732.00 | 53 019.00 | 88 967.00 |
VI Groupe et associés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 791.00 | 98 556.00 | 53 019.00 | 174 791.00 |