| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 936.00 | | 342 936.00 | 342 936.00 |
AP Constructions | 4 951 055.00 | 211 384.00 | 4 739 671.00 | 4 951 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 909.00 | 15 974.00 | 224 936.00 | 240 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 886.00 | 14 373.00 | 200 513.00 | 214 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 548.00 | 241 731.00 | 5 531 818.00 | 5 773 548.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
BZ Autres créances | 4 832 416.00 | | 4 832 416.00 | 4 832 416.00 |
CF Disponibilités | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 583.00 | | 4 928 583.00 | 4 928 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 131.00 | 241 731.00 | 10 460 401.00 | 10 702 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 143 533.00 | 142 760.00 | | 143 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 687.00 | 65 773.00 | | -107 687.00 |
DK Provisions réglementées | 5 069 068.00 | 15 471.00 | | 5 069 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 914.00 | 433 005.00 | | 5 313 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 730.00 | 1 308 816.00 | | 3 214 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 997.00 | 202 321.00 | | 232 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 727.00 | 20 249.00 | | 744 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 891.00 | 1 197 889.00 | | 90 891.00 |
EA Autres dettes | 515 858.00 | 76 095.00 | | 515 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 487.00 | 2 805 371.00 | | 5 146 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 401.00 | 3 238 376.00 | | 10 460 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 102.00 | | | 2 066 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 766 729.00 | | 766 729.00 | 766 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 306.00 | | 872 306.00 | 872 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 513 213.00 | | | 5 513 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 273.00 | 14 195.00 | | 253 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766 486.00 | 14 195.00 | | 5 766 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 760.00 | | | 171 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 312 030.00 | | | 5 312 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625 266.00 | | | 5 625 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 220.00 | 14 195.00 | | 141 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 611.00 | 930 609.00 | | 6 706 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 298.00 | 864 836.00 | | 6 814 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 687.00 | 65 773.00 | | -107 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 401.00 | | 5 573 486.00 | 4 113 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 266 751.00 | 1 646 588.00 | 5 773 548.00 | 2 266 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 232.00 | 342 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 751.00 | 1 629 356.00 | 5 418 516.00 | 2 266 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 168.00 | | | 360 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 413.00 | | 5 562 210.00 | 3 752 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 11 276.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 352.00 | 253 489.00 | 1 505 111.00 | 1 493 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 120.00 | 253 489.00 | 1 487 879.00 | 1 476 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 472.00 | 5 306 869.00 | 253 273.00 | 15 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 472.00 | 5 306 869.00 | 253 273.00 | 15 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 306 869.00 | 253 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 997.00 | 232 997.00 | | 232 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 858.00 | 515 858.00 | | 515 858.00 |
UX Autres créances clients | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VB T. V. A. | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 730.00 | 110 641.00 | 598 523.00 | 3 004 730.00 |
VI Groupe et associés | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VP Divers | 3 696 130.00 | 3 696 130.00 | | 3 696 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 828.00 | 661 828.00 | | 661 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 383.00 | 1 047 383.00 | | 1 047 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 567.00 | 4 891 567.00 | | 4 891 567.00 |
VW T.V.A. | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 190.00 | 2 066 102.00 | 598 523.00 | 4 960 190.00 |