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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 638.00 | 56 202.00 | 21 436.00 | 77 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 805.00 | 429 224.00 | 228 581.00 | 657 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 424.00 | 30 296.00 | 7 129.00 | 37 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 700.00 | | 471 700.00 | 471 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 214.00 | 544 203.00 | 731 010.00 | 1 275 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 014.00 | | 340 014.00 | 340 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 208.00 | 78 617.00 | 579 591.00 | 658 208.00 |
BZ Autres créances | 329 443.00 | | 329 443.00 | 329 443.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 042.00 | 78 617.00 | 1 392 425.00 | 1 471 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 256.00 | 622 821.00 | 2 123 435.00 | 2 746 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DH Report à nouveau | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 385 090.00 | | | 385 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 644.00 | | | 195 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 479.00 | | | 1 136 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 345.00 | | | 1 738 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 435.00 | | | 2 123 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 862.00 | | | 1 697 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 448.00 | | 411 766.00 | 866 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 275 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 801.00 | | 411 766.00 | 832 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 700.00 | | | 471 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 351.00 | 68 853.00 | | 475 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 869.00 | 68 853.00 | | 446 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 479.00 | 1 136 479.00 | | 1 136 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 575 267.00 | | | 575 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
VB T. V. A. | 259 996.00 | | | 259 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 273.00 | 22 789.00 | 40 483.00 | 63 273.00 |
VI Groupe et associés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VP Divers | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 213.00 | 988 573.00 | 640.00 | 989 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 345.00 | 1 697 862.00 | 40 483.00 | 1 738 345.00 |