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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AP Constructions | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 11 590.00 | 15 716.00 | 27 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 255.00 | 79 249.00 | 19 006.00 | 98 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 94 682.00 | | 94 682.00 | 94 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 704.00 | | 332 704.00 | 332 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 960.00 | 79 249.00 | 351 711.00 | 430 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 620.00 | 95 288.00 | | 141 620.00 |
DL TOTAL (I) | 181 548.00 | 135 216.00 | | 181 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 254.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 9 437.00 | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 215.00 | 108 049.00 | | 153 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 162.00 | 117 741.00 | | 170 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 711.00 | 252 957.00 | | 351 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 092.00 | | 4 623.00 | 113 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 459.00 | 98 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 459.00 | 92 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 129.00 | | 4 623.00 | 107 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 969.00 | 2 739.00 | 19 459.00 | 95 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 297.00 | 2 739.00 | 19 459.00 | 93 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 312.00 | 238 022.00 | 3 290.00 | 241 312.00 |
VW T.V.A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |