| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 402.00 | 177 644.00 | 186 758.00 | 364 402.00 |
040 Immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 273.00 | 180 079.00 | 209 194.00 | 389 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
110 Total général Actif | 399 168.00 | 180 079.00 | 219 089.00 | 399 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 468.00 | 4 080.00 | | 4 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 556.00 | 232 264.00 | | 189 556.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 535.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 946.00 | 236 879.00 | | 194 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 191.00 | 3 550.00 | | 4 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | -2 158.00 | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 427.00 | 12 342.00 | | 13 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 3 480.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 035.00 | 81 937.00 | | 92 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 3 911.00 | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 560.00 | 89 967.00 | | 77 560.00 |
252 Charges sociales | 21 978.00 | 22 740.00 | | 21 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 379.00 | 24 803.00 | | 24 379.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 111.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 026.00 | 240 683.00 | | 238 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 080.00 | -3 803.00 | | -43 080.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | 2 801.00 | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 6 768.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 028.00 | -13 373.00 | | -38 028.00 |