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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 675.00 | 51 615.00 | 16 060.00 | 67 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 796.00 | 42 145.00 | 13 651.00 | 55 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 981.00 | 42 016.00 | 164 965.00 | 206 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 144 219.00 | | 4 144 219.00 | 4 144 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 474 671.00 | 135 776.00 | 4 338 896.00 | 4 474 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BT Marchandises | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 948.00 | 1 321.00 | 364 627.00 | 365 948.00 |
BZ Autres créances | 511 254.00 | | 511 254.00 | 511 254.00 |
CF Disponibilités | 393 810.00 | | 393 810.00 | 393 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 196.00 | 1 321.00 | 1 363 874.00 | 1 365 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 867.00 | 137 097.00 | 5 702 770.00 | 5 839 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 725.00 | 477 725.00 | | 477 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 900.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 296 100.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 50 550.00 | | 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 361.00 | 127 528.00 | | 654 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 821.00 | 1 097 836.00 | | 1 624 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 965.00 | 669 948.00 | | 3 702 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 948.00 | 125 552.00 | | 134 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 77 875.00 | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 423.00 | 66 011.00 | | 74 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 712.00 | 2 623.00 | | 94 712.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 2 938.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 949.00 | 944 947.00 | | 4 077 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 770.00 | 2 042 783.00 | | 5 702 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 783.00 | 835 947.00 | | 523 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | 669 948.00 | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 942.00 | | 4 174 052.00 | 1 767 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 323.00 | 4 474 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467 323.00 | 4 474 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 942.00 | | 4 174 052.00 | 1 767 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 190.00 | 19 908.00 | 24 323.00 | 140 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 190.00 | 19 908.00 | 24 323.00 | 140 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 362 463.00 | 362 463.00 | | 362 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 271 469.00 | 271 469.00 | | 271 469.00 |
VC Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699 000.00 | 144 835.00 | 1 993 971.00 | 3 699 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 948.00 | 134 948.00 | | 134 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 730 000.00 | | | 3 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 197.00 | 224 197.00 | | 224 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 508.00 | 894 508.00 | | 894 508.00 |
VW T.V.A. | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 949.00 | 523 783.00 | 1 993 971.00 | 4 077 949.00 |