| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 281.00 | 49 362.00 | 24 918.00 | 74 281.00 |
040 Immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 746.00 | 49 362.00 | 36 383.00 | 85 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
084 Disponibilités | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
110 Total général Actif | 192 628.00 | 49 362.00 | 143 265.00 | 192 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 889.00 | 298 932.00 | | 183 889.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -13 450.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 12 713.00 | 6 931.00 | | 12 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 103.00 | 292 413.00 | | 197 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 690.00 | 24 521.00 | | 33 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 1 935.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 77 268.00 | 119 826.00 | | 77 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 8 258.00 | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 743.00 | 70 530.00 | | 57 743.00 |
252 Charges sociales | 18 727.00 | 47 818.00 | | 18 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | 5 854.00 | | 5 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 519.00 | 278 741.00 | | 197 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -415.00 | 13 672.00 | | -415.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 354.00 | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 550.00 | 4 014.00 | | 10 550.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 241.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 994.00 | 600.00 | | 4 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 2 340.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 742.00 | 14 859.00 | | 4 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |