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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 673.00 | | 97 673.00 | 97 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 215 367.00 | | 215 367.00 | 215 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 454.00 | | 444 454.00 | 444 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 413.00 | 85 266.00 | | 93 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | 58 148.00 | | 57 141.00 |
DL TOTAL (I) | 183 554.00 | 176 413.00 | | 183 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 869.00 | 83 435.00 | | 102 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 737.00 | 36 592.00 | | 26 737.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 2 704.00 | | 5 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 009.00 | 42 164.00 | | 77 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 900.00 | 205 444.00 | | 260 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 454.00 | 381 857.00 | | 444 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 900.00 | 205 444.00 | | 260 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 227.00 | | 4 640.00 | 176 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 700.00 | | 2 350.00 | 85 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 707.00 | | 2 284.00 | 87 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 6.00 | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 156.00 | 3 037.00 | 83 194.00 | 80 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 82.00 | 782.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 456.00 | 2 956.00 | 82 412.00 | 79 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VI Groupe et associés | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 090.00 | 90 804.00 | 2 287.00 | 93 090.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |