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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 687.00 | 19 976.00 | 1 711.00 | 21 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 037.00 | 16.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 647.00 | 66 673.00 | 2 974.00 | 69 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 062.00 | 87 685.00 | 994 376.00 | 1 082 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
BZ Autres créances | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 970 439.00 | | 2 970 439.00 | 2 970 439.00 |
CF Disponibilités | 640 472.00 | | 640 472.00 | 640 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 472.00 | | 3 825 472.00 | 3 825 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 533.00 | 87 685.00 | 4 819 848.00 | 4 907 533.00 |
CU Autres participations | 989 675.00 | | 989 675.00 | 989 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 140.00 | 3 739 240.00 | | 3 564 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 495.00 | 30 900.00 | | 62 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 635.00 | 4 903 140.00 | | 4 759 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 5 307.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 33 297.00 | | 56 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 213.00 | 38 604.00 | | 60 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 848.00 | 4 941 744.00 | | 4 819 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 213.00 | 38 604.00 | | 60 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 828.00 | | 407 828.00 | 407 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 828.00 | | 407 828.00 | 407 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | 6 460.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 14 452.00 | | 25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 966.00 | 386 059.00 | | 425 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 471.00 | 355 159.00 | | 363 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 495.00 | 30 900.00 | | 62 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 358.00 | | 322 703.00 | 759 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | 2 535.00 | 20 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | | 1 168.00 | 68 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 675.00 | | 319 000.00 | 670 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 491.00 | 2 194.00 | | 85 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 136.00 | 877.00 | | 20 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 356.00 | 1 317.00 | | 65 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |