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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 011.00 | 1 006.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017.00 | 1 011.00 | 1 006.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
BZ Autres créances | 250 785.00 | | 250 785.00 | 250 785.00 |
CF Disponibilités | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 168.00 | | 411 168.00 | 411 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 185.00 | 1 011.00 | 412 174.00 | 413 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 139.00 | 160 604.00 | | 204 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 43 535.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 250 608.00 | 248 139.00 | | 250 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | 268 344.00 | | 59 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 375.00 | 249 024.00 | | 102 375.00 |
EA Autres dettes | | 274 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 566.00 | 791 405.00 | | 161 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 174.00 | 1 039 543.00 | | 412 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 127.00 | | 599 127.00 | 599 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 127.00 | | 599 127.00 | 599 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 16 931.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 634.00 | 2 702 433.00 | | 618 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 164.00 | 2 658 897.00 | | 616 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | 43 535.00 | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230.00 | | -7 733.00 | 11 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 2 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 517.00 | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | -8 250.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 640.00 | 1 480.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 640.00 | 1 480.00 | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
UX Autres créances clients | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 232 369.00 | 232 369.00 | | 232 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 994.00 | 352 994.00 | | 352 994.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |