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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 503 366.00 | | 3 503 366.00 | 3 503 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 688.00 | 50 268.00 | 5 091 420.00 | 5 141 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BZ Autres créances | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
CF Disponibilités | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 287.00 | | 505 287.00 | 505 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 975.00 | 50 268.00 | 5 596 707.00 | 5 646 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 673 686.00 | | | 3 673 686.00 |
CU Autres participations | 688 054.00 | | 688 054.00 | 688 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 347.00 | | | 3 497 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 015.00 | | | 3 845 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 680.00 | | | 1 680 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 692.00 | | | 1 751 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 707.00 | | | 5 596 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 692.00 | | | 1 751 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -31 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 883.00 | | | 302 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 997.00 | 930 691.00 | | 4 210 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 268.00 | | | 950 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 729.00 | 930 691.00 | | 3 260 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 503 366.00 | | 3 503 366.00 | 3 503 366.00 |
UX Autres créances clients | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 680.00 | 1 680 680.00 | | 1 680 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 431.00 | 199 065.00 | 3 503 366.00 | 3 702 431.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 692.00 | 1 751 692.00 | | 1 751 692.00 |