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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 241.00 | 1 229 454.00 | 452 787.00 | 1 682 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 216.00 | 82 109.00 | 22 107.00 | 104 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 830.00 | 1 327 161.00 | 1 524 669.00 | 2 851 830.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 222.00 | 16 362.00 | 521 860.00 | 538 222.00 |
BZ Autres créances | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 160.00 | | 1 133 160.00 | 1 133 160.00 |
CF Disponibilités | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 954.00 | 16 362.00 | 1 900 592.00 | 1 916 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 784.00 | 1 343 523.00 | 3 425 261.00 | 4 768 784.00 |
CU Autres participations | 832 852.00 | | 832 852.00 | 832 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 050.00 | 36 788.00 | | 61 050.00 |
DG Autres réserves | 1 370 405.00 | 676 284.00 | | 1 370 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 512.00 | 718 383.00 | | 695 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 187.00 | 2 096 675.00 | | 2 792 187.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 787.00 | 211 044.00 | | 374 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 088.00 | 451 718.00 | | 182 088.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 12 646.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 074.00 | 675 407.00 | | 573 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 261.00 | 2 832 082.00 | | 3 425 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FG Production vendue services | 3 899 384.00 | | 3 899 384.00 | 3 899 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 463.00 | | 3 902 463.00 | 3 902 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 165.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 311.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 5 144.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 15 163.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -14 852.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 473.00 | 314 956.00 | | 298 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 507.00 | 3 668 870.00 | | 4 219 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 995.00 | 2 950 487.00 | | 3 523 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 512.00 | 718 383.00 | | 695 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 787.00 | 374 787.00 | | 374 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 995.00 | 695 186.00 | 28 809.00 | 723 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 074.00 | 573 074.00 | | 573 074.00 |