| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 76.00 | 375.00 | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 44 720.00 | 2 280.00 | 47 001.00 |
040 Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 825.00 | 44 796.00 | 5 028.00 | 49 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
084 Disponibilités | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
110 Total général Actif | 225 840.00 | 44 796.00 | 181 044.00 | 225 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 460.00 | 278 818.00 | | 318 460.00 |
222 Production stockée | 10 711.00 | -4 900.00 | | 10 711.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 10.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 692.00 | 273 928.00 | | 329 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 291.00 | 94 730.00 | | 122 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 248.00 | -3 642.00 | | 3 248.00 |
242 Autres charges externes. | 68 433.00 | 65 884.00 | | 68 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 6 528.00 | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 612.00 | 71 727.00 | | 78 612.00 |
252 Charges sociales | 29 379.00 | 30 184.00 | | 29 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 955.00 | | 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 518.00 | | |
262 Autres charges | 581.00 | 14.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 165.00 | 266 897.00 | | 309 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 527.00 | 7 031.00 | | 20 527.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 86.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 586.00 | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 650.00 | 6 525.00 | | 18 650.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |