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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 914.00 | 33 190.00 | 25 724.00 | 58 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 681.00 | 9 231.00 | 1 450.00 | 10 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 775.00 | 42 421.00 | 45 354.00 | 87 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 511.00 | 45 696.00 | 152 815.00 | 198 511.00 |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 614.00 | 45 696.00 | 407 917.00 | 453 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 389.00 | 88 117.00 | 453 272.00 | 541 389.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 009.00 | 73 018.00 | | 105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 207.00 | 51 991.00 | | 52 207.00 |
DL TOTAL (I) | 308 116.00 | 275 909.00 | | 308 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 175.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 031.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 118 317.00 | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 213.00 | 29 072.00 | | 31 213.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 1 981.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 156.00 | 150 575.00 | | 145 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 272.00 | 426 484.00 | | 453 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 881.00 | 149.00 | 662 030.00 | 661 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 881.00 | 149.00 | 662 030.00 | 661 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 223.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 139.00 | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 301.00 | 648 354.00 | | 665 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 093.00 | 596 363.00 | | 613 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 207.00 | 51 991.00 | | 52 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 488.00 | 15 767.00 | | 28 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 511.00 | | 18 264.00 | 69 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 331.00 | | 264.00 | 69 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 18 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 421.00 | 8 000.00 | | 34 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 8 000.00 | | 34 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 196.00 | 9 696.00 | 3 195.00 | 39 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 196.00 | 9 696.00 | 3 195.00 | 39 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 196.00 | 9 696.00 | 3 195.00 | 39 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 605.00 | 146 850.00 | 59 755.00 | 206 605.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |