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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CF Disponibilités | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 617.00 | 18 411.00 | | 29 617.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 269.00 | 11 206.00 | | 10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 69 358.00 | 40 617.00 | | 69 358.00 |
DP Provisions pour risques | 5 575.00 | 6 493.00 | | 5 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 575.00 | 6 493.00 | | 5 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183 973.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 96 523.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 150.00 | 428 452.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 083.00 | 475 563.00 | | 75 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150.00 | 407 180.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 528.00 | |
GE Autres charges | | | 30 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 841.00 | 1 215.00 | | 96 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 399 850.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 259.00 | 401 065.00 | | 108 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 862.00 | 33 000.00 | | 40 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 658.00 | 325 911.00 | | 13 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 521.00 | 365 405.00 | | 54 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 738.00 | 35 661.00 | | 53 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 209.00 | 897 920.00 | | 139 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 941.00 | 886 714.00 | | 128 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 269.00 | 11 206.00 | | 10 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 397.00 | 21 439.00 | | 10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 368.00 | | 10 000.00 | 73 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 368.00 | | 10 000.00 | 73 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 493.00 | | 918.00 | 6 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 622.00 | 30 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 622.00 | 30 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | 30 622.00 | 31 540.00 | 6 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 528.00 | 30 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |