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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 325.00 | 209 242.00 | 25 083.00 | 234 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 876.00 | 293 259.00 | 56 617.00 | 349 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 312.00 | 294.00 | 114 018.00 | 114 312.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CF Disponibilités | 712 637.00 | | 712 637.00 | 712 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 020.00 | 294.00 | 872 726.00 | 873 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 896.00 | 293 553.00 | 929 343.00 | 1 222 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 351 417.00 | 232 987.00 | | 351 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | 118 430.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 546 037.00 | 522 328.00 | | 546 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | 7 112.00 | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 586.00 | 91 221.00 | | 116 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 868.00 | 42 682.00 | | 110 868.00 |
EA Autres dettes | 90 075.00 | 75.00 | | 90 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 306.00 | 197 019.00 | | 383 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 343.00 | 719 347.00 | | 929 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 197.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 702.00 | | 11 622.00 | 406 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 448.00 | 349 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 448.00 | 314 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 769.00 | | 11 622.00 | 371 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 799.00 | 6 909.00 | 68 448.00 | 354 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 399.00 | 6 909.00 | 68 448.00 | 351 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VB T. V. A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 575.00 | 1 959.00 | 7 616.00 | 9 575.00 |
VI Groupe et associés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 917.00 | 160 052.00 | 865.00 | 160 917.00 |
VW T.V.A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 306.00 | 375 690.00 | 7 616.00 | 383 306.00 |