| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 5 498.00 | 4 727.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 910.00 | 12 332.00 | 7 577.00 | 19 910.00 |
BT Marchandises | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
BZ Autres créances | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 368.00 | 2 794.00 | 7 574.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 199 417.00 | | 199 417.00 | 199 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 417.00 | 2 794.00 | 610 623.00 | 613 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 328.00 | 15 127.00 | 618 201.00 | 633 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
DL TOTAL (I) | 443 522.00 | | | 443 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
EA Autres dettes | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 201.00 | | | 618 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393.00 | 939.00 | | 11 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | 939.00 | | 11 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 2 794.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 2 794.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 2 794.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 794.00 | 2 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 618.00 | 259 618.00 | | 259 618.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |