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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 973.00 | 240.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 752.00 | 138 229.00 | 84 522.00 | 222 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 595.00 | 142 782.00 | 84 813.00 | 227 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
CF Disponibilités | 176 850.00 | | 176 850.00 | 176 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 093.00 | | 526 093.00 | 526 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 689.00 | 142 782.00 | 610 906.00 | 753 689.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 046.00 | | | 331 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
DL TOTAL (I) | 437 310.00 | | | 437 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 906.00 | | | 610 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 835.00 | | 61 511.00 | 340 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 751.00 | 227 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 751.00 | 223 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 205.00 | | 61 511.00 | 337 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 792.00 | 39 242.00 | 96 252.00 | 199 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 772.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 984.00 | 38 470.00 | 96 252.00 | 196 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 051.00 | 29 670.00 | 23 380.00 | 53 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 596.00 | 150 215.00 | 23 380.00 | 173 596.00 |