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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 252.00 | 44.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 748.00 | 14 404.00 | 97 344.00 | 111 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CF Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 403.00 | 14 401.00 | 337 999.00 | 352 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -297 748.00 | -303 954.00 | | -297 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 148.00 | 6 205.00 | | -50 148.00 |
DL TOTAL (I) | -339 096.00 | -288 948.00 | | -339 096.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 842.00 | 29 171.00 | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 67 260.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 548.00 | 54 114.00 | | 57 548.00 |
EA Autres dettes | 512 321.00 | 571 601.00 | | 512 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 595.00 | 722 146.00 | | 674 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 999.00 | 435 697.00 | | 337 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354.00 | 50.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 50.00 | | 14 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 547.00 | 57 456.00 | | 57 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 321.00 | 512 321.00 | | 512 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 855.00 | 199 855.00 | | 199 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 155.00 | 199 855.00 | 2 300.00 | 202 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 595.00 | 674 503.00 | | 674 595.00 |