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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 155.00 | 5 435.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 617.00 | 5 074.00 | 23 543.00 | 28 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 988.00 | 57 116.00 | 70 872.00 | 127 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 946.00 | 62 344.00 | 103 601.00 | 165 946.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BZ Autres créances | 306 799.00 | | 306 799.00 | 306 799.00 |
CF Disponibilités | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 160.00 | | 594 160.00 | 594 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 106.00 | 62 344.00 | 697 762.00 | 760 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 317 922.00 | | | 317 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 199.00 | | | 285 199.00 |
DL TOTAL (I) | 620 142.00 | | | 620 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 762.00 | | | 697 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 784.00 | | 67 069.00 | 379 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 604.00 | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 906.00 | 165 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 435.00 | 156 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 5 590.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 561.00 | | 61 479.00 | 330 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 593.00 | 39 111.00 | 150 360.00 | 173 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 593.00 | 38 956.00 | 150 360.00 | 173 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 496.00 | 287 496.00 | | 287 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 991.00 | 365 241.00 | 3 751.00 | 368 991.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |