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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 274.00 | 145 786.00 | 14 489.00 | 160 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 707.00 | 423 065.00 | 99 641.00 | 522 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 577.00 | 573 257.00 | 116 320.00 | 689 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 699.00 | | 280 699.00 | 280 699.00 |
BZ Autres créances | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
CF Disponibilités | 798 987.00 | | 798 987.00 | 798 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 540.00 | | 1 234 540.00 | 1 234 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 117.00 | 573 257.00 | 1 350 861.00 | 1 924 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DH Report à nouveau | 747 255.00 | | | 747 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 529.00 | | | 1 070 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 861.00 | | | 1 350 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 332.00 | | | 280 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 375.00 | | 53 877.00 | 648 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 689 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 682 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 779.00 | | 53 877.00 | 641 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 534.00 | 44 398.00 | 12 675.00 | 541 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 128.00 | 44 398.00 | 12 675.00 | 537 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 280 699.00 | 280 699.00 | | 280 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 182.00 | 69 524.00 | 4 658.00 | 74 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 226.00 | 424 276.00 | 1 950.00 | 426 226.00 |
VW T.V.A. | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 332.00 | 275 674.00 | 4 658.00 | 280 332.00 |