| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 827.00 | 178 985.00 | 26 841.00 | 205 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 305.00 | 179 404.00 | 26 901.00 | 206 305.00 |
BT Marchandises | 241 535.00 | | 241 535.00 | 241 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CF Disponibilités | 280 423.00 | | 280 423.00 | 280 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 487.00 | | 604 487.00 | 604 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 792.00 | 179 404.00 | 631 388.00 | 810 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 643.00 | 193 670.00 | | 229 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 242.00 | 35 973.00 | | 27 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499.00 | 1 249.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 265 384.00 | 238 893.00 | | 265 384.00 |
DP Provisions pour risques | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 302.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 272.00 | 285 806.00 | | 216 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 912.00 | 108 152.00 | | 118 912.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 379.00 | 395 226.00 | | 336 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 388.00 | 634 119.00 | | 631 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 379.00 | 395 226.00 | | 336 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 006.00 | | 1 547 006.00 | 1 547 006.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 846.00 | | 1 547 846.00 | 1 547 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 750.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 920.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 733.00 | 1 662 595.00 | | 1 556 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 491.00 | 1 626 622.00 | | 1 529 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 242.00 | 35 973.00 | | 27 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 179.00 | | 5 126.00 | 201 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 701.00 | | 5 126.00 | 200 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 915.00 | 18 490.00 | | 160 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 496.00 | 18 490.00 | | 160 496.00 |