| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 966.00 | 68 725.00 | 3 241.00 | 71 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 442.00 | 92 074.00 | 1 368.00 | 93 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 148.00 | 163 850.00 | 485 298.00 | 649 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BZ Autres créances | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 994.00 | 163 850.00 | 894 144.00 | 1 057 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 641.00 | | | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 101.00 | 420 530.00 | | 501 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 124.00 | 80 571.00 | | 33 124.00 |
DL TOTAL (I) | 556 225.00 | 523 101.00 | | 556 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 191.00 | 129 295.00 | | 44 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 366.00 | 214 801.00 | | 186 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 741.00 | 81 443.00 | | 62 741.00 |
EA Autres dettes | 44 622.00 | 36 192.00 | | 44 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 919.00 | 461 730.00 | | 337 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 144.00 | 984 831.00 | | 894 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 370.00 | | 2 088 370.00 | 2 088 370.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 675.00 | | 2 088 675.00 | 2 088 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | 102.00 | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 7 000.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 174.00 | 7 102.00 | | 14 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 222.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 947.00 | 1 483.00 | | 88 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 023.00 | 3 705.00 | | 91 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 849.00 | 3 397.00 | | -76 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 22 596.00 | | 5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 925.00 | 2 378 248.00 | | 2 119 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 800.00 | 2 297 677.00 | | 2 086 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 124.00 | 80 571.00 | | 33 124.00 |