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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 216.00 | 261 216.00 | | 261 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 531.00 | 482 531.00 | | 482 531.00 |
BT Marchandises | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 971.00 | 96 767.00 | 182 204.00 | 278 971.00 |
BZ Autres créances | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 875.00 | 174 604.00 | 263 270.00 | 437 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 406.00 | 657 135.00 | 263 270.00 | 920 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 352.00 | 300 352.00 | | 300 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
DG Autres réserves | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
DH Report à nouveau | -119 991.00 | | | -119 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 073.00 | -119 991.00 | | -767 073.00 |
DL TOTAL (I) | -528 757.00 | 238 316.00 | | -528 757.00 |
DP Provisions pour risques | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 099.00 | 371 760.00 | | 62 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 018.00 | 195 444.00 | | 76 018.00 |
EA Autres dettes | 31 910.00 | 113 251.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 027.00 | 930 524.00 | | 420 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 270.00 | 1 168 840.00 | | 263 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 584.00 | 60 425.00 | 1 119 009.00 | 1 058 584.00 |
FG Production vendue services | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 518.00 | 60 425.00 | 1 151 943.00 | 1 091 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | -15.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | 15.00 | | -6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 002.00 | 3 370 788.00 | | 1 600 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 075.00 | 3 490 779.00 | | 2 367 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 073.00 | -119 991.00 | | -767 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 103.00 | | | 490 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 572.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 482 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 850.00 | | | 276 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 834.00 | 3 697.00 | | 478 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 771.00 | 41.00 | | 194 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 194.00 | 3 656.00 | | 273 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 229.00 | 77 837.00 | 173 229.00 | 173 229.00 |
6T Sur comptes clients | 183 805.00 | 96 767.00 | 183 805.00 | 183 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 033.00 | 174 604.00 | 357 033.00 | 357 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 033.00 | 546 604.00 | 357 033.00 | 357 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 296.00 | 359 296.00 | | 359 296.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 027.00 | 420 027.00 | | 420 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |