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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 114.00 | 39 675.00 | 6 439.00 | 46 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 808.00 | 135 232.00 | 18 576.00 | 153 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 399.00 | 174 907.00 | 96 492.00 | 271 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 265.00 | 174 907.00 | 154 358.00 | 329 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
FD Production vendue biens | 422 756.00 | | 422 756.00 | 422 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 850.00 | | 444 850.00 | 444 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 823.00 | | | 456 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 185.00 | | | 439 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 830.00 | | 8 959.00 | 283 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 390.00 | 271 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 390.00 | 199 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 353.00 | | 8 959.00 | 212 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 168.00 | 12 129.00 | 21 390.00 | 184 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 168.00 | 12 129.00 | 21 390.00 | 184 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VI Groupe et associés | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767.00 | 14 075.00 | 2 692.00 | 16 767.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |