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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 30.00 | 483.00 | 513.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 211 481.00 | 30 673.00 | 180 808.00 | 211 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 17 568.00 | 3 657.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 35 253.00 | 10 945.00 | 46 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 973.00 | 83 524.00 | 396 449.00 | 479 973.00 |
BN En cours de production de biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 81 800.00 | 8 589.00 | 73 211.00 | 81 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 093.00 | 8 589.00 | 376 504.00 | 385 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 066.00 | 92 113.00 | 772 953.00 | 865 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DK Provisions réglementées | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 300 652.00 | | | 300 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 393.00 | | | 377 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 299.00 | | | 472 299.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 953.00 | | | 772 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 201.00 | | 8 022.00 | 474 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 479 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 478 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 645.00 | | 7 509.00 | 473 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 105.00 | 18 638.00 | 2 250.00 | 67 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 105.00 | 18 638.00 | 2 250.00 | 67 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 528.00 | 2 500.00 | | 5 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 494.00 | 94.00 | | 8 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 494.00 | 94.00 | | 8 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 022.00 | 2 594.00 | | 14 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 138.00 | 33 772.00 | 123 371.00 | 377 138.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 054.00 | 59 498.00 | 556.00 | 60 054.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 276.00 | 128 910.00 | 123 371.00 | 472 276.00 |